Сообщений в теме: 5001

[Настасья Филиповна]

Если это не аванс, то тогда лучше не ставить, иначе совсем запутаетесь... Я так думаю, что вы сняли деньги наличными с расчетного счета, выдали их вашему сотруднику и он пошел оплатить эти деньги авансом поставщику?... если это так, то вам лучше в движении денежных средств аванс показать когда деньги из кассы будут уходить... внимательно смотрите что бы счет был правильно выбран.

уже запуталась)
шеф снял деньги с банка со своего расчетного счета, куда и зачем не в курсе. значит проводить как "прочие выплаты"?

[ляззатФ]

Если это не аванс, то тогда лучше не ставить, иначе совсем запутаетесь... Я так думаю, что вы сняли деньги наличными с расчетного счета, выдали их вашему сотруднику и он пошел оплатить эти деньги авансом поставщику?... если это так, то вам лучше в движении денежных средств аванс показать когда деньги из кассы будут уходить... внимательно смотрите что бы счет был правильно выбран.

уже запуталась)
шеф снял деньги с банка со своего расчетного счета, куда и зачем не в курсе. значит проводить как "прочие выплаты"?

В банке - прочие выплаты на 1021.... в кассе приходный ордер на 1021 (прочие поступления), и потом расходный кассовый ордер на шефа - выдача подотчетной суммы (но сначала надо уточнить у него куда он подразумевает их в бухгалтерии показать)...

[ляззатФ]

...вид движения ДС правильно надо выбирать для того что бы правильно формировался отчет о движении денежных средств. Я например, его все равно собираю его не по этому справочнику, а в основном по анализу денежных счетов. Так что может сильно не заморачиваться... главное счета правильно поставить...?

[Настасья Филиповна]

В банке - прочие выплаты на 1021.... в кассе приходный ордер на 1021 (прочие поступления), и потом расходный кассовый ордер на шефа - выдача подотчетной суммы (но сначала надо уточнить у него куда он подразумевает их в бухгалтерии показать)...

я в тихом ужасе
спасибо!

ЛяззатФ, пользуясь возможностью еще хочу спросить вот о чем.
Фирма поставляет нам товар, т.е. продает с 15-ти %-ой скидкой. В накладной указано, к примеру, 100 шт *5 тг=50 тг-10%=42,5 тг. Мы ей платим 42,5 тг. В счет фактуре конечная цена с НДС такая же - 42,5 тенге, т.е. как в накладной со скидкой. И 1 шт товара обходиться нам в 4,25 тенге.
Я понимаю так, что в приход мы ставим стоимость товара - 4,25 тенге, а не 5 тенге (без скидки). правильно или нет? а то бывший бухгалтер в начале года поставила товар так, как я понимаю - т.е. цену со скидкой, а потом другой бухгалтер в течении этого года уже ставит в приход цену без скидки - т.е. как в накладной без скидки - 5 тг.
так какую все же правильно указывать цену в приходе, со скидкой или без? учитывая то, что в счет фактуре указана стоимость С НДС и общая сумма как в накладной СО СКИДКОЙ?????

[Настасья Филиповна]

...вид движения ДС правильно надо выбирать для того что бы правильно формировался отчет о движении денежных средств. Я например, его все равно собираю его не по этому справочнику, а в основном по анализу денежных счетов. Так что может сильно не заморачиваться... главное счета правильно поставить...?

я, как человек, занимавшийся много лет другим и далекий от бухгалтерии, и внезапно пытающийся вникнуть в нее, понимаю, что главное это выучить и разобраться в плане счетов, так ведь?

[ляззатФ]

ЛяззатФ, пользуясь возможностью еще хочу спросить вот о чем.
Фирма поставляет нам товар, т.е. продает с 15-ти %-ой скидкой. В накладной указано, к примеру, 100 шт *5 тг=50 тг-10%=42,5 тг. Мы ей платим 42,5 тг. В счет фактуре конечная цена с НДС такая же - 42,5 тенге, т.е. как в накладной со скидкой. И 1 шт товара обходиться нам в 4,25 тенге.
Я понимаю так, что в приход мы ставим стоимость товара - 4,25 тенге, а не 5 тенге (без скидки). правильно или нет? а то бывший бухгалтер в начале года поставила товар так, как я понимаю - т.е. цену со скидкой, а потом другой бухгалтер в течении этого года уже ставит в приход цену без скидки - т.е. как в накладной без скидки - 5 тг.
так какую все же правильно указывать цену в приходе, со скидкой или без? учитывая то, что в счет фактуре указана стоимость С НДС и общая сумма как в накладной СО СКИДКОЙ?????

Приходуете уже с учетом скидки - то есть сумма вашего прихода должна быть равна сумме, указанной в полученном документе... Иначе у вас расчеты с вашим поставщиком не закроются.

[ляззатФ]

я, как человек, занимавшийся много лет другим и далекий от бухгалтерии, и внезапно пытающийся вникнуть в нее, понимаю, что главное это выучить и разобраться в плане счетов, так ведь?

наизусть учить конечно не надо, но разобраться что и зачем нужно... вам может надо какое то базовое обучение пройти... либо ходить на консультации.... в бухгалтерии надо все делать как положено - здесь все очень регламентировано - на все свои законы и порядки.... наверное как везде

[Настасья Филиповна]

ЛяззатФ, пользуясь возможностью еще хочу спросить вот о чем.
Фирма поставляет нам товар, т.е. продает с 15-ти %-ой скидкой. В накладной указано, к примеру, 100 шт *5 тг=50 тг-10%=42,5 тг. Мы ей платим 42,5 тг. В счет фактуре конечная цена с НДС такая же - 42,5 тенге, т.е. как в накладной со скидкой. И 1 шт товара обходиться нам в 4,25 тенге.
Я понимаю так, что в приход мы ставим стоимость товара - 4,25 тенге, а не 5 тенге (без скидки). правильно или нет? а то бывший бухгалтер в начале года поставила товар так, как я понимаю - т.е. цену со скидкой, а потом другой бухгалтер в течении этого года уже ставит в приход цену без скидки - т.е. как в накладной без скидки - 5 тг.
так какую все же правильно указывать цену в приходе, со скидкой или без? учитывая то, что в счет фактуре указана стоимость С НДС и общая сумма как в накладной СО СКИДКОЙ?????

Приходуете уже с учетом скидки - то есть сумма вашего прихода должна быть равна сумме, указанной в полученном документе... Иначе у вас расчеты с вашим поставщиком не закроются.

а как быть с уже оприходованными суммами? т.е. в течении года бухгалтер ставил на приход товар без скидки, сдал 2 квартальных. Теперь мне переделывать нет смысла, как я понимаю, они уже проли по ндс. А как теперь быть с этими поставщиками, т.к. у них же выходит что мы им за весь этот период должны сумму как за товар со скидкой, а у нас он везде стоит без скиждки.....?

Пы.Сы. я срочным образом прошла индивидуально курс бухучет по ИП, упрощенка, и теперь, начав работать непосредственно в бухгалтерии, понимаю, что то, что дали мне в ЦДБ на этом курсе - сущий бред, одна теория, в которой, вот сейчас у меня появляются тысячи конкретных вопросов, которые они мне в принципе дать не могут, потому как все это наживается только опытом)

[ляззатФ]

а как быть с уже оприходованными суммами? т.е. в течении года бухгалтер ставил на приход товар без скидки, сдал 2 квартальных. Теперь мне переделывать нет смысла, как я понимаю, они уже проли по ндс. А как теперь быть с этими поставщиками, т.к. у них же выходит что мы им за весь этот период должны сумму как за товар со скидкой, а у нас он везде стоит без скиждки.....?

Если хотите, что бы все было правильно - надо исправить предыдущие кварталы: у вас выправится НДС и расчеты с поставщиками. Потому что сейчас у вас получается, что вы неправомерно взяли себе в зачет НДС по скидке... При камеральном контроле у вас все это может вылезти и тогда все равно вас заставят все переделывать : не сойдется сумма НДС, указанная вашим поставщиком в своих документах с суммой НДС, указанной в ваших приходных счет-фактурах...

[Xelga]

Плизз, кто нибудь может посоветовать бухгалтера, который обучает индивидуально бухгалтерии для работы
спасибо

[Настасья Филиповна]

Если хотите, что бы все было правильно - надо исправить предыдущие кварталы: у вас выправится НДС и расчеты с поставщиками. Потому что сейчас у вас получается, что вы неправомерно взяли себе в зачет НДС по скидке... При камеральном контроле у вас все это может вылезти и тогда все равно вас заставят все переделывать : не сойдется сумма НДС, указанная вашим поставщиком в своих документах с суммой НДС, указанной в ваших приходных счет-фактурах...

И снова спасибо!

и снова вопрос))))... я отдала деньги фирме за товар, т.е. купила. Они дают мне в свою очередь приходник с фискальным чеком. Я делаю на этот приходник и фискальный - авансовый. Нужно ли мне делать расходник?
пы.сы. это все только по документам, не для кассы. Сделала авансовый и расходник - в акте сверке с этой компании сумма отразилась дважды, т.е. от их общего долга она вычлась два раза - 1 раз как авансовый, 2-ой раз как расходник.... но было отдано то только одна сумма! и в их акте сверке числиться одна сумма по приходно кассовому ордеру, который они мне отдали...
так когда же все таки выписывают расходник????? и если у нас не предусмотрена работа с кассой (т.е. шеф сам занимается деньгами) то нужно ли мне его вообще писать?

Сообщение отредактировал Настасья Филиповна: 16.09.2010, 13:00:57

[ляззатФ]

и снова вопрос))))... я отдала деньги фирме за товар, т.е. купила. Они дают мне в свою очередь приходник с фискальным чеком. Я делаю на этот приходник и фискальный - авансовый. Нужно ли мне делать расходник?
пы.сы. это все только по документам, не для кассы. Сделала авансовый и расходник - в акте сверке с этой компании сумма отразилась дважды, т.е. от их общего долга она вычлась два раза - 1 раз как авансовый, 2-ой раз как расходник.... но было отдано то только одна сумма! и в их акте сверке числиться одна сумма по приходно кассовому ордеру, который они мне отдали...
так когда же все таки выписывают расходник????? и если у нас не предусмотрена работа с кассой (т.е. шеф сам занимается деньгами) то нужно ли мне его вообще писать?

Вы не очень хорошо разобрались с расчетами с подотчетными лицами.))))))
Директор взял деньги из кассы и оплатил поставщику...
1) Когда он берет деньги - делается расходный кассовый ордер на директора (!!!) Проводка Дт 1251 Кт 1010...
2) Он приносит документы в бухгалтерию (отчитывается), вы составляете авансовый отчет . Проводка будет Дт 1310 Кт 1251... В этом случае закроется счет 1251 (расчеты с подотчетными лицами). И только здесь будет проводка по оплате денег поставщику.

Вам надо восстановить в памяти все что на курсах проходили.)))

[Настасья Филиповна]

Вы не очень хорошо разобрались с расчетами с подотчетными лицами.))))))

не очень хорошо? вы шутите, я с ними совершенно не разобралась )))))
Спасибо!

[TatyanaVass]

Всем здравствуйте!!! Я новичок тут у вас!!! Но у меня такой вот интересный вопрос:
Принимаем на работу сотрудника..... нерезедента.
Кто сталкивался с таким? Как делается начисление ЗП.

[Latas]

Всем здравствуйте!!! Я новичок тут у вас!!! Но у меня такой вот интересный вопрос:
Принимаем на работу сотрудника..... нерезедента.
Кто сталкивался с таким? Как делается начисление ЗП.

Сотрудник нерезидент или иностранец? Если находится на территории РК более 183 дней, то становится резидентом. Еще вопрос - разрешение на работу есть или нет... Если нет, то ни о какой зарплате речь не идет. А так, если с доками все в порядке, то получаете РНН и платите зп также как и нашим, налоги такие же, кроме пенсионки. Отчеты по форме 201.00. Будут вопросы - спрашивайте.

[Настасья Филиповна]

РГКП вернул на счет "ошибочно зачисленные" деньги. По виду ден. средств отнесла их на "прочие расходы", а на какой счет не знаю..?

[Настасья Филиповна]

занесла их на 1010... правильно?

[Lessika]

Вы не очень хорошо разобрались с расчетами с подотчетными лицами.))))))
Директор взял деньги из кассы и оплатил поставщику...
1) Когда он берет деньги - делается расходный кассовый ордер на директора (!!!) Проводка Дт 1251 Кт 1010...
2) Он приносит документы в бухгалтерию (отчитывается), вы составляете авансовый отчет . Проводка будет Дт 1310 Кт 1251... В этом случае закроется счет 1251 (расчеты с подотчетными лицами). И только здесь будет проводка по оплате денег поставщику.

Вам надо восстановить в памяти все что на курсах проходили.)))

п.2 ... 1251 закроется на 3310
а с 3310 уже на материал

[Latas]

занесла их на 1010... правильно?

пенсионку вам вернули или социалку на расчетный счет?
когда платили вы делали проводку Дт 3210 или 3220 Кт 1040.
Теперь делаете ровно наоборот Дт 1040 Кт 3210 или 3220. В отчете о движении денег - правильно, это прочие поступления

[Lessika]

Вы налом платили? или перечислением?

Сообщение отредактировал Lessika: 16.09.2010, 17:42:14