Saulem

 

 

Дрбрый день! Подскажите как в 1С 8,2 сконверктировать тенге с основного счета  на валютный счет в рублях, для покупки матераилов из России

В 4 квартале 2014 года приобретаем материалы у Российского поставщика. Расчет безаличный.

 

Первый раз столкнулись с данной операцией в 1С 8,2.а тут как-то по другому...
Раньше в 1С 7-ке пользовались счетом 1021, 
Тут тоже попробовала с счета (тенге) перевела на 1021, а как теперь сделать поступление на валютный счет уже в рублях, и в рублях уже рассчитаться с поставщиком?

Основной счет: Платежный ордер на списание ДС  1022-1030 (ДДС конвертация валюты)

Рублевый счет : Платежный ордер поступление ДС 1030-1022 (ДДС конвертация валюты, приобретение валюты) 

 

Спасибо за ответ. Но немного не пойму.

когда я выбираю  Платежный ордер на списание ДС

там нет конверктации валюты, мне что выбрать прочее списание ДС и просто кинуть на 1022?

 

 

И потом Когда я выбираю Платежный ордер поступление ДС 1030-1022 то там нужно заполнить 

1 Организация. Выходит наша и банковский счет KZ

2 Ниже Плательщик , банковский счет и договор.  А что сюда ставить? опять мы только счет RU?

 

Покупка валюты происходит таким образом:

1.Существует рыночный курс RUR, так называемый курс НБ для бухучета. Например, на 23.04.2014г курс 5,10.

2. Существует курс вашего Банка, по которому он купит вам валюту. Это как свой курс в обменном пункте. Например, на тот же день курс 5,18.

3. Видите разницу между курсами? 5,18-5,10=0,08. Вот такую прибыль с каждого рубля получит ваш Банк при покупке вам валюты. Допустим, что ваше ТОО купило 100 000 RUR, расходы ТОО 100 000 *5,18=518 000 тенге. Прибыль Банка — она же ваши Расходы на конвертацию — составила 100 000 *0,08=8 000 тенге. Не путать: это НЕ курсовая разница, это, так называемая Суммовая разница. Курсовая разница — это разные курсы Нацбанка на РАЗНЫЕ даты. А тут дата одна — 23.04.2014.

4. Для учета этой Суммовой разницы в 1С «придуман» такой технический счет учета как 1021 или 1022 или 1031 (у кого как). Смотрите, вы ведете бухучет в ТЕНГЕ по курсу НБ, значит, на ваш валютный счет пришло 100 000 RUR по курсу НБ: 100 000*5,10=510 000 тенге. А с вашего тенгового счета на покупку валюты ушло 100 000 руб по курсу вашего Банка:100 000*5,18=518 000 тенге. Без промежуточного счета 1022 невозможно напрямую с одного счета (бухучета имею в виду) снять одну сумму и тут же на другой счет положить другую сумму. Для того, чтобы это дело красиво село в проводки, применяете счет 1022.

Дт1022 Конвертация Кт1030 Счет в тенге 518 000 тенге направлены на покупку валюты

Дт1030 Счет в RUR Кт1022 Конвертация 510 000 тенге=100 000 RUR зачислены на валютный счет

Дт7470 Прочие расходы Кт1022 Конвертация 8000 тенге

Счет 1022, таким образом, сальдо не имеет, должен закрыться.

Переоценка валюты — это расчет Курсовой разницы на разные даты. Обычно на последний день каждого месяца. Или на дату проведения валютной операции — платежа.

1. Вы купили 100 000 RUR, у вас они на валютном счете, по курсу НБ 510 000 тенге. В тот же день, 23.04.2014 года вы перечислили 95 000 RUR Поставщику из РФ,

Дт3310 Поставщик Кт1030 Валютный счет 95000*5,10=484500 тенге

2. Теперь ваш остаток на валютном счете равен 5000 RUR, в тенге 5000*5,10=25500 тенге.

3. Наступил 30 апрель, курс НБ стал 5,12. Вы делаете переоценку валюты по новому курсу. Теперь ваши 5000 RUR равны 5000*5,12=25600 тенге. Вы получили доход от курсовой разницы:

Дт1030 Валютный счет Кт6250 Доход от КР 100 тенге (25600-25500)

4. Наступило 31 мая. Курс 4,97. 5 000 RUR*4,97=24 850 тенге. Вы получили Расходы по курсовой разнице:

Дт7430 Расходы по КР Кт1030 Валютный счет 750 тенге (25600-24850).

Доходы и Расходы по курсовой разнице, Суммовые разницы или Расходы по конвертации – идут в доходы и на вычеты по КПН у ТОО или ИПН у ИП.

Теперь, когда вы понимаете, какой должен быть результат проведения документов в 1С, внимательно выбирайте все реквизиты при заполнении. Проверяйте полученные проводки по счетам 1030, 1022, сверяйте с выписками Банка по валюте и тенге.