RomAnd

Из-за чего по Оборотно-сальдовой по счёту 2181 за квартал, по некоторым контрагентам счёт частично или полностью не закрывается ?

Люди, помогите разобраться...
Возврат ТМЗ поставщику. Почему Возврат от 03.06.09 не делает проводку Дт3310 - Кт2181, хотя в Возврате от 22.05.09 эта проводка есть?

Бухгалтерия для Казахстана (1.5.12.15)
Счета:
1420 - Налог на добавленную стоимость
1330 - Товары
2181 - Задолженность по возвратам ТМЗ поставщикам
3310 - Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
7010 - Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг
1030 - Денежные средства на текущих банковских счетах

Проводки Возврата от 22.05.09:
Дт2181 - Кт1330 - 32 651,79 (Возврат ТМЗ)
Дт2181 - Кт1420 - 3 918,21 (Возврат суммы НДС)
Дт7010 - Кт1330 - 0,05 (Разница в стоимости товаров)
Дт3310 - Кт2181 - 36 570,00 (Зачёт неоплаченной части).

Проводки Возврата от 03.06.09:
Дт2181 - Кт1330 - 3 171,43 (Возврат ТМЗ)
Дт2181 - Кт1420 - 380,57 (Возврат суммы НДС).

Формирую отчёт - Анализ счёта 3310 (по контрагенту) с 01.01.09 по 03.06.09
Дт3310 - Кт1030 - 2 368 577 (Оплата поставщику)
Дт1030 - Кт3310 - 918 468 (Возврат товара поставщику)
Дт1330 - Кт3310 - 1 478 706,14 (Поступление товара)
Т.е. задолженность у нас перед поставщиком есть = 28 597,14

Формирую отчёт - Анализ субконто (контрагент: ARIA-M ТОО) с 01.01.09 по 03.06.09
По счёту 3310 - Сальдо на конец есть в Кредите
По счёту 2181 - Сальдо на конец есть в Дебете на сумму Возврата

Почему счёт 2181 не закрывается этим Возвратом от 03.06.09 ?